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3. Finanzielle Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen

Zum Bilanzstichtag sind in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen in Höhe von ___ TEUR (2005: ___ TEUR) gegenüber dem Konzern angehörenden Partnerunternehmen enthalten.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Dieser Posten beinhaltet durch das Unternehmen gehaltenes Bargeld sowie kurzfristig verfügbare Bankguthaben mit einer Fälligkeit von höchstens 3 Monaten. Der Buchwert dieser Vermögenswerte entspricht annähernd ihrem beizulegendem Zeitwert.
 

4. Finanzielle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten umfassen offene Verpflichtungen aus Lieferungs- und Leistungsverkehr sowie laufende Kosten. Das durchschnittliche in Anspruch genommene Zahlungsziel für Warenlieferungen beträgt 45 Tage.

Es wird davon ausgegangen, dass der Buchwert der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert entspricht.

Bankdarlehen

Einzelheiten zu Darlehen bei Kreditinstituten sind in Anhangsangabe Nr. 18 des Konzernabschlusses aufgeführt.

 

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