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22.
Kontokorrentkredite und Bankdarlehen (Seite 2 von 2)
Die
durchschnittlichen Zinssätze beliefen sich auf:
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2006 |
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2005 |
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% |
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Kontokorrentkredite |
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Bankdarlehen |
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Für Bankdarlehen
i.H.v. ___ TEUR (2005: ___ TEUR) wurden feste Zinssätze
vereinbart. Daraus resultiert für den Konzern das Risiko, dass der
beizulegende Zeitwert einer finanziellen Verbindlichkeit
fluktuiert aufgrund von Änderungen des Marktzinssatzes. Für
die übrigen Darlehen gelten variable Zinssätze. Dabei ist der
Konzern dem Risiko ausgesetzt, dass die Cashflows monetärer
finanzieller Verbindlichkeiten aufgrund von Änderungen
des Marktzinssatzes fluktuieren werden.
Der Vorstand schätzt
den beizulegenden Zeitwert der Darlehen des Konzern wie folgt
ein:
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31.12.2006 |
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31.12.2005 |
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TEUR |
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TEUR |
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Kontokorrentkredite |
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Bankdarlehen |
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Sonstige wesentliche
Merkmale der vom Konzern aufgenommenen Darlehen sind die
folgenden:
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(i) |
Die Überziehungskredite
sind jederzeit fällig. Für Überziehungskredite i.H.v.
___ TEUR (2005:___ TEUR) dienen Vorräte als Sicherheit.
Der durchschnittliche Effektivzinssatz für die Überziehungskredite
betrug ca. [x] % p.a. und bestimmt sich aus [x] % zzgl.
Leitzinssatz. |
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(ii) |
Der Konzern hat zwei wesentliche
Bankdarlehen: |
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a) |
Ein Darlehen in Höhe von
___ TEUR (2005: ___ TEUR), das am [Datum]
aufgenommen wurde. Die Tilgung des Darlehens begann am [Datum]
und endet am [Datum]. Das Darlehen ist mit
Vereinbarung vom [Datum] mit bestimmten Vermögenswerten
des Konzerns gesichert. Die Verzinsung erfolgt zu [x] %
über dem LIBOR. |
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b) |
Ein Darlehen in Höhe von
___ TEUR (2005: ___ TEUR), das durch bestimmte kurz- und
langfristige Vermögenswerte des Konzerns besichert ist.
Das Darlehen wurde gewährt am [Datum] und ist am
[Datum] vollständig zurückzuzahlen. Es erfolgte
eine feste Verzinsung zum Zinssatz von [x] % (2005: [x]
%). |
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Anhang zum Konzernabschluss (Fortsetzung)